索引号：00825329-9/2026-00038

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月06日11:44

名称：2026年东方市财政国库支付中心单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市财政国库支付中心单位预算

目录

第一部分东方市财政国库支付中心单位概况

一、主要职能

第二部分东方市财政国库支付中心2026年单位预算表 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市财政国库支付中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市财政国库支付中心单位概况

一、主要职能

(一)负责全市国库集中支付管理和执行工作，拟定全市财政国库集中支付制度。

(二)负责全市工资统发管理，办理法定代扣业务，拟定全市工资统发制度。

(三)负责全市预算部门(单位)会计集中核算业务，拟定全市会计集中核算制度。

(四)参与检查全市预算部门(单位)财务工作。

(五)参与全市预算部门(单位)预决算编制工作。

(六)参与预算支出执行分析和预算部门(单位)综合财务分析。

(七)承办上级部门交办的其他工作。

(八)本单位内设职能科室:办公室、资金支付股、核算管理股、工资统发股、监督审核股、信息技术股、人事管理股、乡镇管理股、教科文站、经建站、农业站、社保站、行政政法1站、行政政法2站。

第二部分东方市财政国库支付中心2026年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见附件。

第三部分东方市财政国库支付中心2026年单位预算情况说明

一、关于东方市财政国库支付中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政国库支付中心2026年财政拨款收支总预算1873.91万元。其中，收入总计1873.91万元，包括一般公共预算本年收入1,850.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入23万元、上年结转0万元;支出总计1873.91万元，包括一般公共服务支出1313.69万元、社会保障和就业支出213.79万元、卫生健康支出200.73万元、城乡社区支出23万元、住房保障支出122.7万元。

二、关于东方市财政国库支付中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市财政国库支付中心2026年一般公共预算当年拨款1,850.91万元，比上年预算数增加62.6万元，主要是一般公共预算基本支出增加68.55万元，项目支出减少5.95万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1313.69万元，占70.98%;社会保障和就业(类)支出213.79万元，占11.55%;卫生健康(类)支出200.73万元，占10.84%;住房保障(类)支出122.7万元，占6.63%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数为1223.69万元，比上年预算数增加27.43万元，主要是基本支出增加27.43万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2026年预算数为90万元，比上年预算数增加90万元，主要是主要原因是项目支出增加90万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为140.81万元，比上年预算数增加8.88万元，主要是基本支出增加8.88万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为72.98万元，比上年预算数增加5.42万元。主要原因是基本支出增加5.42万元。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为51.98万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是基本支出增加1.31万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为148.76元，比上年预算数增加17.04万元，主要原因是基本支出增加17.04万元。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为122.7万元，比上年预算数增加8.48万元，主要是基本支出增加8.48万元。

三、关于东方市财政国库支付中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政国库支付中心2026年一般公共预算基本支出为1760.91万元，其中:

人员经费1612.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费148.5万元，主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于东方市财政国库支付中心2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市财政国库支付中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.44万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;

公务用车购置及运行费9.44万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.44万元)，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量3辆，计划购置0辆;

公务接待费1万元，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待5批20人。公务接待费计划主要用于上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市财政国库支付中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市财政国库支付中心2026年政府性基金预算当年拨款23万元，比上年预算数增加10万元，主要是项目支出增加10万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出23万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为23万元，比上年预算数增加10万元，主要是项目支出增加10万元。

六、关于东方市财政国库支付中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市财政国库支付中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市财政国库支付中心2026年收支总预算1873.91万元

八、关于东方市财政国库支付中心2026年收入预算情况说明

东方市财政国库支付中心2026年收入预算1873.91万元，其中:上年结转0元占0%;一般公共预算拨款收入1850.91万元，占98.77%;政府性基金预算拨款收入23万元，占1.23%。比上年预算数增加72.6万元，主要是一般公共预算拨款收入增加了62.6万元、政府性基金预算拨款收入增加10万元。

九、关于东方市财政国库支付中心2026年支出预算情况说明

东方市财政国库支付中心2026年支出预算1873.91万元，其中:基本支出1760.91万元，占93.97%;项目支出113万元，占6.03%。比上年预算数增加72.6万元，主要是基本支出增加68.55万元、项目支出增加4.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市财政国库支付中心机关运行经费预算148.5万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市财政国库支付中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市国库支付中心本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市财政国库支付中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1850.91万元，政府性基金预算23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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